從年初至今年9月底,公司搶抓融資機遇期,主動積極作為,不斷拓寬融資渠道,共計完成融資14.9億元,超額完成全年融資任務4億元的372.5%,其中廣發銀行1億元,浦發銀行0.9億元,合科行1.5億元,徽銀金租1.5億元,宿州農商行1億元,浙商銀行1億元,安徽省2020年第二批非標專項債2億元,光大銀行3.2億元,農行2.8億元。為避免資金閑置,沉淀,避免利息損失,根據公司資金需求進度情況,今年共實現發放貸款資金3.3億元。
根據公司年初制定的2020年度資金收支計劃平衡表,第四季度將根據需要適時安排貸款發放,做好資金的有序銜接,合理配置,既要保持公司資金的充裕流動性,也要避免資金沉淀帶來的利息損失。下一步融資重點工作主要有五個方面。一是公司將再接再厲,配合市國資委的國有企業改革,壯大資產總規模,夯實融資基礎,力爭在年內實現總資產突破60億元,凈資產達到35億元,達到外部評級AA的目標總要求,進一步嘗試中期票據,短融,債權融資計劃,ABS等融資模式,不斷拓寬融資渠道。二是做好興業銀行和杭州銀行各2億元共計4億元的貸款資金申報工作。三是做好股權投資和債權投資工作,進一步支持中小企業發展。四是提前謀劃項目,做好項目前期行政審批手續,為明年融資工作打下堅實基礎。五是配合財務部,做好2021年度的收支計劃總表,提前安排還貸資金和工程建設資金,做到量出為入,避免公司現金流出現短缺現象。