從年初至今年9月底，公司搶抓融資機遇期，主動積極作為，不斷拓寬融資渠道，共計完成融資14.9億元，超額完成全年融資任務4億元的372.5％，其中廣發銀行1億元，浦發銀行0.9億元，合科行1.5億元，徽銀金租1.5億元，宿州農商行1億元，浙商銀行1億元，安徽省2020年第二批非標專項債2億元，光大銀行3.2億元，農行2.8億元。為避免資金閑置，沉淀，避免利息損失，根據公司資金需求進度情況，今年共實現發放貸款資金3.3億元。

    根據公司年初制定的2020年度資金收支計劃平衡表，第四季度將根據需要適時安排貸款發放，做好資金的有序銜接，合理配置，既要保持公司資金的充裕流動性，也要避免資金沉淀帶來的利息損失。下一步融資重點工作主要有五個方面。一是公司將再接再厲，配合市國資委的國有企業改革，壯大資產總規模，夯實融資基礎，力爭在年內實現總資產突破60億元，凈資產達到35億元，達到外部評級AA的目標總要求，進一步嘗試中期票據，短融，債權融資計劃，ABS等融資模式，不斷拓寬融資渠道。二是做好興業銀行和杭州銀行各2億元共計4億元的貸款資金申報工作。三是做好股權投資和債權投資工作，進一步支持中小企業發展。四是提前謀劃項目，做好項目前期行政審批手續，為明年融資工作打下堅實基礎。五是配合財務部，做好2021年度的收支計劃總表，提前安排還貸資金和工程建設資金，做到量出為入，避免公司現金流出現短缺現象。